出纳

1.负责现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2.清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；3.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；4.查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况；5.登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；6.及时与银行定期对账，登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；7.收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；8.办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，配合、协助会计人员办理外勤工作；10.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；11.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；12.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；13.管理银行账户、转账支票与发票。14.完成上级领导安排的其他工作。