出纳

1.办理现金收付和结算业务，登记现金和银行存款日记账，保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；
2.执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置；
3.依据会计转交的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续；
4.管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据；
5.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行，经常与银行核对帐，做好月末年末金额的核对工作、安全工作；
6.及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置；7.月末关帐后清点现金流量及银行存款明细；